Schwab U.S. Dividend Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8085247976 | Symbol: SCHD
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Schwab U.S. Dividend Equity ETF (ISIN: US8085247976) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Schwab U.S. Dividend Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des Schwab U.S. Dividend Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,6), KBV (3,4), KUV (1,7) und KCV (9,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,64 zeigt der Schwab U.S. Dividend Equity ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 98,3% sowie Analystenschätzungen von 7,4% (EPS) und 4,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Schwab U.S. Dividend Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,5%, die Nettogewinnmarge 13,1%, die Bruttomarge liegt bei 50,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Verschuldungsprofil des Schwab U.S. Dividend Equity ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,7%, ein Verschuldungsgrad von 52,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,91 zeigt der Schwab U.S. Dividend Equity ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,5%, eine Gewinnvolatilität von 60,9% sowie eine Kursvolatilität von 33,1% (3M) und 29,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Schwab U.S. Dividend Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Schwab U.S. Dividend Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,9%, das 12-Monats-Momentum 11,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,72)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Schwab U.S. Dividend Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Schwab U.S. Dividend Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 8,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Schwab U.S. Dividend Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Schwab U.S. Dividend Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Schwab U.S. Dividend Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Schwab U.S. Dividend Equity ETF ist Abbott Laboratories mit einem Gewicht von 4,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 96 Aktien.
Wie bewerten wir den Schwab U.S. Dividend Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Schwab U.S. Dividend Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Schwab U.S. Dividend Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.