Schwab U.S. Dividend Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8085247976 | Symbol: SCHD
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Schwab U.S. Dividend Equity ETF (ISIN: US8085247976) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Schwab U.S. Dividend Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,26 wird die Bewertung des Schwab U.S. Dividend Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,2), KBV (3,8), KUV (2,3) und KCV (11,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,63 zeigt der Schwab U.S. Dividend Equity ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 94,0% sowie Analystenschätzungen von 7,8% (EPS) und 3,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Schwab U.S. Dividend Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,8%, die Nettogewinnmarge bei 15,5%, die Bruttomarge beträgt 50,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Verschuldungsprofil des Schwab U.S. Dividend Equity ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,3%, ein Verschuldungsgrad von 55,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,92 zeigt der Schwab U.S. Dividend Equity ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,0%, eine Gewinnvolatilität von 54,2% sowie eine Kursvolatilität von 29,5% (3M) und 27,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Schwab U.S. Dividend Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Schwab U.S. Dividend Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,2%, das 12-Monats-Momentum 7,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,72)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Schwab U.S. Dividend Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Schwab U.S. Dividend Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 12,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 75 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Schwab U.S. Dividend Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Schwab U.S. Dividend Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Schwab U.S. Dividend Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Schwab U.S. Dividend Equity ETF ist The Home Depot Inc. mit einem Gewicht von 4,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 88 Aktien.
Wie bewerten wir den Schwab U.S. Dividend Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Schwab U.S. Dividend Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Schwab U.S. Dividend Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.