Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81580H4496 | Symbol: USSE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (ISIN: US81580H4496) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,91 weist der Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,6), KBV (6,6), KUV (6,1) und KCV (21,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 141,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 267,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 6,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,03 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,0%, die Nettogewinnmarge 29,7%, die Bruttomarge liegt bei 59,1% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,0%, einen Verschuldungsgrad von 31,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,9%, eine Gewinnvolatilität von 69,7% sowie eine Volatilität von 39,4% (3M) und 34,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,75 deutet das Dividendenprofil des Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 16,6%, das 12-Monats-Momentum bei 54,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 11,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 7,45 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.