SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US81589A3041  |  Symbol: SEIV

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF (ISIN: US81589A3041) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt die Bewertung des SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,2), KBV (1,3), KUV (0,5) und KCV (4,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 34,7% sowie Prognosen von 30,2% für das EPS-Wachstum und 4,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6%, eine Nettogewinnmarge von 4,5%, eine Bruttomarge von 35,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,9. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Verschuldungsprofil des SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 89,5%, ein Verschuldungsgrad von 62,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 15,1%, eine Gewinnvolatilität von 127,5% sowie eine Volatilität von 46,6% (3M) und 43,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 17,2%, das 12-Monats-Momentum bei 21,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 18,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.

In welche Länder investiert der SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF?

Der regionale Schwerpunkt des SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF ist Cardinal Health Inc. mit einem Gewicht von 3,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 78 Aktien.

Wie bewerten wir den SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).