SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81589A5020 | Symbol: SEIS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF (ISIN: US81589A5020) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,4), KBV (2,4), KUV (1,4) und KCV (8,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 122,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 181,2% sowie Prognosen von 27,8% für das EPS-Wachstum und 12,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,7%, die Nettogewinnmarge bei 7,1%, die Bruttomarge beträgt 48,4% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,7%, einen Verschuldungsgrad von 38,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Stabilitätsprofil des SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,7%, die Gewinnvolatilität 158,5%; die Kursvolatilität liegt bei 46,0% (3M) und 47,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Dividendenprofil des SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,3%, das 12-Monats-Momentum bei 37,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 26,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF ist Abercrombie & Fitch Co. mit einem Gewicht von 1,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 11,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 354 Aktien.
Wie bewerten wir den SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.