SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81589A1060 | Symbol: SEIQ
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF (ISIN: US81589A1060) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,09 weist der SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,4), KBV (11,4), KUV (6,6) und KCV (22,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 193,6% sowie Prognosen von 12,3% für das EPS-Wachstum und 10,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 23,4%, die Nettogewinnmarge 32,0%, die Bruttomarge liegt bei 68,5% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,2%, einen Verschuldungsgrad von 54,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,2%, die Gewinnvolatilität bei 41,1%; die Kursvolatilität beträgt 33,4% über drei Monate und 30,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,7%, das 12-Monats-Momentum bei 12,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF ein positives Kurspotenzial von 17,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 7,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 61 Aktien.
Wie bewerten wir den SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.