SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US81589A3041  |  Symbol: SEIV

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (ISIN: US81589A3041) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt die Bewertung des SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,8), KBV (2,1), KUV (1,0) und KCV (7,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 141,4% sowie Analystenschätzungen von 8,4% (EPS) und 5,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,56 weist der SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,3%, die Nettogewinnmarge bei 14,7%, die Bruttomarge beträgt 46,1% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,8%, einen Verschuldungsgrad von 52,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 15,6%, eine Gewinnvolatilität von 93,7% sowie eine Volatilität von 36,5% (3M) und 35,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,5%, das 12-Monats-Momentum bei 33,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF ein positives Kurspotenzial von 16,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF?

Der regionale Schwerpunkt des SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 2,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 123 Aktien.

Wie bewerten wir den SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).