Simplify Opportunistic Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US82889N5582 | Symbol: CRDT
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Simplify Opportunistic Income ETF (ISIN: US82889N5582) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Simplify Opportunistic Income ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,70 wird die Bewertung des Simplify Opportunistic Income ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (7,1), KBV (0,6), KUV (1,1) und KCV (6,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Simplify Opportunistic Income ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 296,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 177,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 4,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Simplify Opportunistic Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3%, eine Nettogewinnmarge von 17,4%, eine Bruttomarge von 84,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Simplify Opportunistic Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -2,08 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 746,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 82,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 72,0%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Stabilitätsprofil des Simplify Opportunistic Income ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 79,4%, die Gewinnvolatilität 326,5%; die Kursvolatilität liegt bei 25,1% (3M) und 21,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,91 zeigt der Simplify Opportunistic Income ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 11,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 10,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Momentumprofil des Simplify Opportunistic Income ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,7%, ein 12-Monats-Momentum von -8,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -7,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,91)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Simplify Opportunistic Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Simplify Opportunistic Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Simplify Opportunistic Income ETF ein positives Kurspotenzial von 33,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Simplify Opportunistic Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Simplify Opportunistic Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Simplify Opportunistic Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Simplify Opportunistic Income ETF ist Rithm Capital Corp. mit einem Gewicht von 28,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 88,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.
Wie bewerten wir den Simplify Opportunistic Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Simplify Opportunistic Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Simplify Opportunistic Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 11,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.