Simplify Opportunistic Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US82889N5582 | Symbol: CRDT
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Simplify Opportunistic Income ETF (ISIN: US82889N5582) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Simplify Opportunistic Income ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,53 wird die Bewertung des Simplify Opportunistic Income ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (8,7), KBV (0,8), KUV (1,1) und KCV (5,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Simplify Opportunistic Income ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 416,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 223,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 8,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Simplify Opportunistic Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3%, eine Nettogewinnmarge von 23,2%, eine Bruttomarge von 79,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Simplify Opportunistic Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,81 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 823,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 80,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 74,3%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der Simplify Opportunistic Income ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 125,5%, eine Gewinnvolatilität von 329,0% sowie eine Volatilität von 26,4% (3M) und 26,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,88 zeigt der Simplify Opportunistic Income ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 12,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 11,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Momentumprofil des Simplify Opportunistic Income ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -1,2%, ein 12-Monats-Momentum von -9,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -6,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,81)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Simplify Opportunistic Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Simplify Opportunistic Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Simplify Opportunistic Income ETF ein positives Kurspotenzial von 22,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Simplify Opportunistic Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Simplify Opportunistic Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Simplify Opportunistic Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Simplify Opportunistic Income ETF ist Rithm Capital Corp. mit einem Gewicht von 20,08 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 87,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den Simplify Opportunistic Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Simplify Opportunistic Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Simplify Opportunistic Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 12,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.