Simplify Opportunistic Income ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US82889N5582  |  Symbol: CRDT

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der Simplify Opportunistic Income ETF (ISIN: US82889N5582) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Simplify Opportunistic Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Verschuldung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 1,09 wird die Bewertung des Simplify Opportunistic Income ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (7,4), Kurs/Buchwert (0,7), Kurs/Umsatz (1,7) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (5,3) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Simplify Opportunistic Income ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 298,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 217,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 3,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Simplify Opportunistic Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,3%, die Nettogewinnmarge bei 32,6%, die Bruttomarge beträgt 94,5% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Simplify Opportunistic Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -2,14 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 777,9%, der Verschuldungsgrad liegt bei 80,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 76,3%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Stabilitätsprofil des Simplify Opportunistic Income ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 132,4%, die Gewinnvolatilität 400,5%; die Kursvolatilität liegt bei 28,7% (3M) und 25,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von 1,89 zeigt der Simplify Opportunistic Income ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 16,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 13,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Momentumprofil des Simplify Opportunistic Income ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -7,4%, ein 12-Monats-Momentum von 7,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
  • Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,14)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
  • Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,89)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Simplify Opportunistic Income ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Simplify Opportunistic Income ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Simplify Opportunistic Income ETF ein positives Kurspotenzial von 28,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Simplify Opportunistic Income ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Simplify Opportunistic Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Simplify Opportunistic Income ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Simplify Opportunistic Income ETF ist Rithm Capital Corp. mit einem Gewicht von 29,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 8 Aktien.

Wie bewerten wir den Simplify Opportunistic Income ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Simplify Opportunistic Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Simplify Opportunistic Income ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 16,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.