Simplify Opportunistic Income ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US82889N5582  |  Symbol: CRDT

Stand: 12.10.2026

Überblick

Der Simplify Opportunistic Income ETF (ISIN: US82889N5582) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Simplify Opportunistic Income ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,82 wird die Bewertung des Simplify Opportunistic Income ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (5,4), Kurs/Buchwert (0,5), Kurs/Umsatz (0,4) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (5,0) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Simplify Opportunistic Income ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 359,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -1945,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 6,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Simplify Opportunistic Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,3%, eine Nettogewinnmarge von 22,0%, eine Bruttomarge von 75,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Simplify Opportunistic Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -2,04 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 1026,5%, der Verschuldungsgrad liegt bei 83,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 75,7%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Stabilitätsprofil des Simplify Opportunistic Income ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 140,9%, die Gewinnvolatilität 311,0%; die Kursvolatilität liegt bei 32,5% (3M) und 34,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von 1,56 zeigt der Simplify Opportunistic Income ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 12,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 11,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der Simplify Opportunistic Income ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -18,9%, das 12-Monats-Momentum bei -26,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -7,7%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Stark (Z-Score: 0,82)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
  • Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,04)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
  • Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
  • Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,56)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Simplify Opportunistic Income ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Simplify Opportunistic Income ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Simplify Opportunistic Income ETF ein positives Kurspotenzial von 54,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Simplify Opportunistic Income ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Simplify Opportunistic Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Simplify Opportunistic Income ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Simplify Opportunistic Income ETF ist Rithm Capital Corp. mit einem Gewicht von 26,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 86,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.

Wie bewerten wir den Simplify Opportunistic Income ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Simplify Opportunistic Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Simplify Opportunistic Income ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 12,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.