Simplify Volt TSLA Revolution ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US82889N8891 | Symbol: TESL
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Simplify Volt TSLA Revolution ETF (ISIN: US82889N8891) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Simplify Volt TSLA Revolution ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,71 weist der Simplify Volt TSLA Revolution ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (311,1), KBV (14,3), KUV (14,3) und KCV (72,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Simplify Volt TSLA Revolution ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,53 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 200,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 426,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 27,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 15,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,42 zeigt der Simplify Volt TSLA Revolution ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7%, eine Nettogewinnmarge von 4,0%, eine Bruttomarge von 19,1% sowie ein Kapitalumschlag von 0,7. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Simplify Volt TSLA Revolution ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,03 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 0,7%, der Verschuldungsgrad liegt bei 9,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 6,4%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Stabilitätsprofil des Simplify Volt TSLA Revolution ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,9%, die Gewinnvolatilität 66,1%; die Kursvolatilität liegt bei 38,0% (3M) und 47,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,18 zeigt der Simplify Volt TSLA Revolution ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Momentumprofil des Simplify Volt TSLA Revolution ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -13,6%, ein 12-Monats-Momentum von 30,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Simplify Volt TSLA Revolution ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Simplify Volt TSLA Revolution ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Simplify Volt TSLA Revolution ETF ein positives Kurspotenzial von 11,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Simplify Volt TSLA Revolution ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Simplify Volt TSLA Revolution ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Simplify Volt TSLA Revolution ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Simplify Volt TSLA Revolution ETF ist Tesla Inc. mit einem Gewicht von 100,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1 Aktien.
Wie bewerten wir den Simplify Volt TSLA Revolution ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Simplify Volt TSLA Revolution ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Simplify Volt TSLA Revolution ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.