Siren Nasdaq NexGen Economy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8296582021 | Symbol: BLCN
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (ISIN: US8296582021) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Siren Nasdaq NexGen Economy ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,71 wird die Bewertung des Siren Nasdaq NexGen Economy ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,2), KBV (3,2), KUV (3,4) und KCV (12,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Siren Nasdaq NexGen Economy ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 198,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -3815,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 38,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Siren Nasdaq NexGen Economy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3%, eine Nettogewinnmarge von -19,9%, eine Bruttomarge von 50,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Siren Nasdaq NexGen Economy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,8%, einen Verschuldungsgrad von 40,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Stabilitätsprofil des Siren Nasdaq NexGen Economy ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 43,6%, die Gewinnvolatilität 178,7%; die Kursvolatilität liegt bei 55,6% (3M) und 46,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Dividendenprofil des Siren Nasdaq NexGen Economy ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Siren Nasdaq NexGen Economy ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,4%, das 12-Monats-Momentum 101,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Siren Nasdaq NexGen Economy ETF ein positives Kurspotenzial von 26,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Siren Nasdaq NexGen Economy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 55,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Siren Nasdaq NexGen Economy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Siren Nasdaq NexGen Economy ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 8,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Siren Nasdaq NexGen Economy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.