Siren Nasdaq NexGen Economy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8296582021 | Symbol: BLCN
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (ISIN: US8296582021) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Siren Nasdaq NexGen Economy ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,87 weist der Siren Nasdaq NexGen Economy ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (39,9), KBV (3,9), KUV (4,2) und KCV (19,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Siren Nasdaq NexGen Economy ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 236,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -12551,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 160,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 33,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Siren Nasdaq NexGen Economy ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,6%, die Nettogewinnmarge bei -41,7%, die Bruttomarge beträgt 46,3% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Siren Nasdaq NexGen Economy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,8%, einen Verschuldungsgrad von 31,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Stabilitätsprofil des Siren Nasdaq NexGen Economy ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 40,4%, die Gewinnvolatilität 475,1%; die Kursvolatilität liegt bei 73,0% (3M) und 63,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Dividendenprofil des Siren Nasdaq NexGen Economy ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,13 zeigt der Siren Nasdaq NexGen Economy ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 57,1%, das 12-Monats-Momentum 144,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Siren Nasdaq NexGen Economy ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 3,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Siren Nasdaq NexGen Economy ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 39,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Siren Nasdaq NexGen Economy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Siren Nasdaq NexGen Economy ETF ist Harmonic Drive Systems Inc. mit einem Gewicht von 13,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 91,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Siren Nasdaq NexGen Economy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Siren Nasdaq NexGen Economy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.