SMART Earnings Growth 30 ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US8863651050  |  Symbol: SGRT

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der SMART Earnings Growth 30 ETF (ISIN: US8863651050) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im SMART Earnings Growth 30 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,92 weist der SMART Earnings Growth 30 ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,1), KBV (6,0), KUV (2,9) und KCV (12,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,59 weist der SMART Earnings Growth 30 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 317,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 320,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,73 weist der SMART Earnings Growth 30 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,9%, die Nettogewinnmarge bei 16,7%, die Bruttomarge beträgt 56,4% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der SMART Earnings Growth 30 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,8%, der Verschuldungsgrad bei 25,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Stabilitätsprofil des SMART Earnings Growth 30 ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 38,7%, die Gewinnvolatilität 3124,5%; die Kursvolatilität liegt bei 58,2% (3M) und 61,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des SMART Earnings Growth 30 ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,81 zeigt der SMART Earnings Growth 30 ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 22,9%, das 12-Monats-Momentum 156,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 26,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,50)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum SMART Earnings Growth 30 ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den SMART Earnings Growth 30 ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SMART Earnings Growth 30 ETF ein positives Kurspotenzial von 7,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der SMART Earnings Growth 30 ETF?

Der regionale Schwerpunkt des SMART Earnings Growth 30 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im SMART Earnings Growth 30 ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im SMART Earnings Growth 30 ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 5,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.

Wie bewerten wir den SMART Earnings Growth 30 ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SMART Earnings Growth 30 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des SMART Earnings Growth 30 ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.