SMART Earnings Growth 30 ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US8863651050  |  Symbol: SGRT

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der SMART Earnings Growth 30 ETF (ISIN: US8863651050) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im SMART Earnings Growth 30 ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,52 wird die Bewertung des SMART Earnings Growth 30 ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,7), KBV (0,0), KUV (0,9) und KCV (0,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der SMART Earnings Growth 30 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 112,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 130,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 36,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 27,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des SMART Earnings Growth 30 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,3%, die Nettogewinnmarge 16,9%, die Bruttomarge liegt bei 42,5% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der SMART Earnings Growth 30 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,2%, der Verschuldungsgrad bei 29,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Stabilitätsprofil des SMART Earnings Growth 30 ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,7%, die Gewinnvolatilität 77,4%; die Kursvolatilität liegt bei 64,1% (3M) und 54,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der SMART Earnings Growth 30 ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,74 zeigt der SMART Earnings Growth 30 ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 23,8%, das 12-Monats-Momentum 204,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 44,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum SMART Earnings Growth 30 ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den SMART Earnings Growth 30 ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SMART Earnings Growth 30 ETF ein positives Kurspotenzial von 19,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der SMART Earnings Growth 30 ETF?

Der regionale Schwerpunkt des SMART Earnings Growth 30 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im SMART Earnings Growth 30 ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im SMART Earnings Growth 30 ETF ist Dell Technologies Inc. mit einem Gewicht von 7,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.

Wie bewerten wir den SMART Earnings Growth 30 ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SMART Earnings Growth 30 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des SMART Earnings Growth 30 ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.