SMART Earnings Growth 30 ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US8863651050  |  Symbol: SGRT

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der SMART Earnings Growth 30 ETF (ISIN: US8863651050) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im SMART Earnings Growth 30 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,09 weist der SMART Earnings Growth 30 ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (47,4), KBV (8,8), KUV (1,4) und KCV (31,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der SMART Earnings Growth 30 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 82,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 250,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des SMART Earnings Growth 30 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,7%, die Nettogewinnmarge 9,4%, die Bruttomarge liegt bei 35,8% und der Kapitalumschlag bei 1,2. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der SMART Earnings Growth 30 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,9%, der Verschuldungsgrad bei 44,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 25,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der SMART Earnings Growth 30 ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 25,3%, die Gewinnvolatilität bei 607,9%; die Kursvolatilität beträgt 67,7% über drei Monate und 59,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,95 zeigt der SMART Earnings Growth 30 ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,78 zeigt der SMART Earnings Growth 30 ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 62,6%, das 12-Monats-Momentum 197,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 45,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum SMART Earnings Growth 30 ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den SMART Earnings Growth 30 ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SMART Earnings Growth 30 ETF ein positives Kurspotenzial von 21,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 60 % der Positionen.

In welche Länder investiert der SMART Earnings Growth 30 ETF?

Der regionale Schwerpunkt des SMART Earnings Growth 30 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im SMART Earnings Growth 30 ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im SMART Earnings Growth 30 ETF ist Arrow Electronics Inc. mit einem Gewicht von 6,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.

Wie bewerten wir den SMART Earnings Growth 30 ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SMART Earnings Growth 30 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des SMART Earnings Growth 30 ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.