SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4020318436 | Symbol: ADIV
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ISIN: US4020318436) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,9), KBV (1,7), KUV (3,0) und KCV (12,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,41 zeigt der SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 148,2% sowie Analystenschätzungen von 11,5% (EPS) und 13,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 33,0%, die Bruttomarge beträgt 61,5% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 27,6%, der Verschuldungsgrad bei 27,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 23,2%, eine Gewinnvolatilität von 29,2% sowie eine Kursvolatilität von 33,9% (3M) und 27,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,92 zeigt der SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,00 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 9,5%, das 12-Monats-Momentum 22,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,92)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF ein positives Kurspotenzial von 15,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF?
Der regionale Schwerpunkt des SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 31,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF ist LARGAN Precision Co.Ltd mit einem Gewicht von 6,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.