SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4020318436 | Symbol: ADIV
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ISIN: US4020318436) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,1), KBV (1,6), KUV (1,4) und KCV (9,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,37 zeigt der SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 82,8% sowie Analystenschätzungen von 15,2% (EPS) und 14,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 22,8%, die Bruttomarge beträgt 51,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,6%, einen Verschuldungsgrad von 26,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 14,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,3%, die Gewinnvolatilität bei 26,8%; die Kursvolatilität beträgt 35,9% über drei Monate und 31,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,97 zeigt der SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 12,0%, das 12-Monats-Momentum 44,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,97)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF ein positives Kurspotenzial von 18,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 77 % der Positionen.
In welche Länder investiert der SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF?
Der regionale Schwerpunkt des SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF liegt auf China mit einem Anteil von 26,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF ist BOC Hong Kong (Holdings) Limited mit einem Gewicht von 4,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.