SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4020318766 | Symbol: MOTO
Stand: 31.07.2026
Überblick
Der SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (ISIN: US4020318766) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,55 wird die Bewertung des SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,2), KBV (1,8), KUV (1,2) und KCV (13,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 73,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 477,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 36,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,1%, die Nettogewinnmarge bei 12,3%, die Bruttomarge beträgt 35,5% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,1%, einen Verschuldungsgrad von 32,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Stabilitätsprofil des SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 20,6%, die Gewinnvolatilität 53,5%; die Kursvolatilität liegt bei 59,5% (3M) und 47,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Dividendenprofil des SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,5%, das 12-Monats-Momentum bei 37,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 19,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF?
Für den SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 38,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF ist Quanta Services Inc. mit einem Gewicht von 5,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.