SmartShares - Smart Australian Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: NZASDE0001S1 | Symbol: ASD.NZ
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der SmartShares - Smart Australian Dividend ETF (ISIN: NZASDE0001S1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im SmartShares - Smart Australian Dividend ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 wird die Bewertung des SmartShares - Smart Australian Dividend ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,0), KBV (2,0), KUV (1,9) und KCV (8,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,67 zeigt der SmartShares - Smart Australian Dividend ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 88,0% sowie Analystenschätzungen von 1,9% (EPS) und 2,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des SmartShares - Smart Australian Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0%, eine Nettogewinnmarge von 11,5%, eine Bruttomarge von 31,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Verschuldungsprofil des SmartShares - Smart Australian Dividend ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 143,5%, ein Verschuldungsgrad von 68,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,37 zeigt der SmartShares - Smart Australian Dividend ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 34,2%, eine Gewinnvolatilität von 120,2% sowie eine Kursvolatilität von 20,6% (3M) und 22,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,14 zeigt der SmartShares - Smart Australian Dividend ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der SmartShares - Smart Australian Dividend ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,6%, das 12-Monats-Momentum -2,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SmartShares - Smart Australian Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den SmartShares - Smart Australian Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SmartShares - Smart Australian Dividend ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 0,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der SmartShares - Smart Australian Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des SmartShares - Smart Australian Dividend ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im SmartShares - Smart Australian Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SmartShares - Smart Australian Dividend ETF ist Commonwealth Bank of Australia mit einem Gewicht von 28,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 5 Aktien.
Wie bewerten wir den SmartShares - Smart Australian Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SmartShares - Smart Australian Dividend ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SmartShares - Smart Australian Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.