SmartShares - Smart Australian Financials ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: NZASFE0001S6 | Symbol: ASF.NZ
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der SmartShares - Smart Australian Financials ETF (ISIN: NZASFE0001S6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im SmartShares - Smart Australian Financials ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des SmartShares - Smart Australian Financials ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,0), KBV (2,1), KUV (2,0) und KCV (9,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,67 zeigt der SmartShares - Smart Australian Financials ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 75,3% sowie Analystenschätzungen von 4,5% (EPS) und 3,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der SmartShares - Smart Australian Financials ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4%, eine Nettogewinnmarge von 15,2%, eine Bruttomarge von 41,5% sowie ein Kapitalumschlag von 0,1. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des SmartShares - Smart Australian Financials ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,78 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 141,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 69,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,2%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,04 zeigt der SmartShares - Smart Australian Financials ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 39,3%, eine Gewinnvolatilität von 25,7% sowie eine Kursvolatilität von 20,8% (3M) und 23,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,99 zeigt der SmartShares - Smart Australian Financials ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der SmartShares - Smart Australian Financials ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,5%, das 12-Monats-Momentum -0,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,99)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SmartShares - Smart Australian Financials ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den SmartShares - Smart Australian Financials ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SmartShares - Smart Australian Financials ETF ein negatives Kurspotenzial von -6,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der SmartShares - Smart Australian Financials ETF?
Der regionale Schwerpunkt des SmartShares - Smart Australian Financials ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im SmartShares - Smart Australian Financials ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SmartShares - Smart Australian Financials ETF ist Commonwealth Bank of Australia mit einem Gewicht von 37,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den SmartShares - Smart Australian Financials ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SmartShares - Smart Australian Financials ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SmartShares - Smart Australian Financials ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.