SmartShares - Smart Australian Resources ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: NZASRE0001S1  |  Symbol: ASR.NZ

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der SmartShares - Smart Australian Resources ETF (ISIN: NZASRE0001S1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im SmartShares - Smart Australian Resources ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: sehr schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt die Bewertung des SmartShares - Smart Australian Resources ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,9), KBV (3,0), KUV (3,5) und KCV (9,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des SmartShares - Smart Australian Resources ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,15 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 36,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 19,4%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 5,8% sowie ein Umsatzwachstum von 2,0%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,70 weist der SmartShares - Smart Australian Resources ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 17,6%, die Bruttomarge beträgt 63,5% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des SmartShares - Smart Australian Resources ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,9%, einen Verschuldungsgrad von 30,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der SmartShares - Smart Australian Resources ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 13,1%, die Gewinnvolatilität bei 66,7%; die Kursvolatilität beträgt 30,1% über drei Monate und 32,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 1,10 zeigt der SmartShares - Smart Australian Resources ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der SmartShares - Smart Australian Resources ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -6,8%, das 12-Monats-Momentum bei 38,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
  • Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,10)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum SmartShares - Smart Australian Resources ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den SmartShares - Smart Australian Resources ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SmartShares - Smart Australian Resources ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 3,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der SmartShares - Smart Australian Resources ETF?

Der regionale Schwerpunkt des SmartShares - Smart Australian Resources ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im SmartShares - Smart Australian Resources ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im SmartShares - Smart Australian Resources ETF ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 36,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.

Wie bewerten wir den SmartShares - Smart Australian Resources ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SmartShares - Smart Australian Resources ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des SmartShares - Smart Australian Resources ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.