SmartShares - Smart Australian Top 200 ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: NZAUSE0009S8  |  Symbol: AUS.NZ

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der SmartShares - Smart Australian Top 200 ETF (ISIN: NZAUSE0009S8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im SmartShares - Smart Australian Top 200 ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des SmartShares - Smart Australian Top 200 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,7), KBV (2,7), KUV (2,9) und KCV (9,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des SmartShares - Smart Australian Top 200 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,97 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 47,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 30,2%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 1,9% sowie ein Umsatzwachstum von 1,0%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des SmartShares - Smart Australian Top 200 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3%, eine Nettogewinnmarge von 14,8%, eine Bruttomarge von 54,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Verschuldungsprofil des SmartShares - Smart Australian Top 200 ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 88,7%, ein Verschuldungsgrad von 55,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,99 zeigt der SmartShares - Smart Australian Top 200 ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 25,0%, eine Gewinnvolatilität von 40,9% sowie eine Kursvolatilität von 24,1% (3M) und 26,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 1,07 zeigt der SmartShares - Smart Australian Top 200 ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Der SmartShares - Smart Australian Top 200 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,8%, das 12-Monats-Momentum 22,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
  • Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,97)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
  • Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
  • Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,07)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum SmartShares - Smart Australian Top 200 ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den SmartShares - Smart Australian Top 200 ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SmartShares - Smart Australian Top 200 ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -3,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.

In welche Länder investiert der SmartShares - Smart Australian Top 200 ETF?

Der regionale Schwerpunkt des SmartShares - Smart Australian Top 200 ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im SmartShares - Smart Australian Top 200 ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im SmartShares - Smart Australian Top 200 ETF ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 23,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.

Wie bewerten wir den SmartShares - Smart Australian Top 200 ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SmartShares - Smart Australian Top 200 ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des SmartShares - Smart Australian Top 200 ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.