SmartShares - Smart NZ Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: NZDIVE0001S8 | Symbol: DIV.NZ
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der SmartShares - Smart NZ Dividend ETF (ISIN: NZDIVE0001S8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im SmartShares - Smart NZ Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des SmartShares - Smart NZ Dividend ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (24,9), KBV (1,0), KUV (2,4) und KCV (11,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,65 zeigt der SmartShares - Smart NZ Dividend ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 52,8% sowie Analystenschätzungen von 6,0% (EPS) und 3,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,27 zeigt der SmartShares - Smart NZ Dividend ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6%, eine Nettogewinnmarge von 2,7%, eine Bruttomarge von 43,8% sowie ein Kapitalumschlag von 0,3. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Verschuldungsprofil des SmartShares - Smart NZ Dividend ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,3%, ein Verschuldungsgrad von 33,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der SmartShares - Smart NZ Dividend ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,2%, eine Gewinnvolatilität von 274,8% sowie eine Kursvolatilität von 20,7% (3M) und 20,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Dividendenprofil des SmartShares - Smart NZ Dividend ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 3,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Momentumprofil des SmartShares - Smart NZ Dividend ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -3,9%, ein 12-Monats-Momentum von -8,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 0,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SmartShares - Smart NZ Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den SmartShares - Smart NZ Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SmartShares - Smart NZ Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 17,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der SmartShares - Smart NZ Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des SmartShares - Smart NZ Dividend ETF liegt auf Neuseeland mit einem Anteil von 87,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im SmartShares - Smart NZ Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SmartShares - Smart NZ Dividend ETF ist Mercury NZ Limited mit einem Gewicht von 13,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 87,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den SmartShares - Smart NZ Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SmartShares - Smart NZ Dividend ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SmartShares - Smart NZ Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.