SoFi Social 50 Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88634W8846 | Symbol: SFYI
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der SoFi Social 50 Income ETF (ISIN: US88634W8846) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im SoFi Social 50 Income ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,03 weist der SoFi Social 50 Income ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,0), KBV (4,8), KUV (3,9) und KCV (19,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der SoFi Social 50 Income ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 340,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 756,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 24,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des SoFi Social 50 Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 25,8%, die Nettogewinnmarge 31,0%, die Bruttomarge liegt bei 57,0% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der SoFi Social 50 Income ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,6%, der Verschuldungsgrad bei 27,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Stabilitätsprofil des SoFi Social 50 Income ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 36,8%, die Gewinnvolatilität 97,7%; die Kursvolatilität liegt bei 43,9% (3M) und 39,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der SoFi Social 50 Income ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,7%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,8%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der SoFi Social 50 Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,8%, das 12-Monats-Momentum bei 74,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SoFi Social 50 Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den SoFi Social 50 Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SoFi Social 50 Income ETF ein positives Kurspotenzial von 25,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der SoFi Social 50 Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des SoFi Social 50 Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im SoFi Social 50 Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SoFi Social 50 Income ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 12,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 74,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den SoFi Social 50 Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SoFi Social 50 Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SoFi Social 50 Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.