SonicShares Global Shipping ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der SonicShares Global Shipping ETF (ISIN: US8863646456) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im SonicShares Global Shipping ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: sehr schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,67 wird die Bewertung des SonicShares Global Shipping ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,1), KBV (1,4), KUV (1,7) und KCV (7,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des SonicShares Global Shipping ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,19 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 68,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 213,0%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von -26,6% sowie ein Umsatzwachstum von -4,7%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,64 weist der SonicShares Global Shipping ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 13,3%, die Nettogewinnmarge bei 21,9%, die Bruttomarge beträgt 29,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des SonicShares Global Shipping ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,1%, einen Verschuldungsgrad von 26,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Stabilitätsprofil des SonicShares Global Shipping ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,0%, die Gewinnvolatilität 78,5%; die Kursvolatilität liegt bei 36,5% (3M) und 34,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von 1,19 zeigt der SonicShares Global Shipping ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 8,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,30 zeigt der SonicShares Global Shipping ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 24,6%, das 12-Monats-Momentum 58,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 15,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum SonicShares Global Shipping ETF