Sophus Capital Emerging Market ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US26824D1000  |  Symbol: EMEM

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Sophus Capital Emerging Market ETF (ISIN: US26824D1000) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Sophus Capital Emerging Market ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des Sophus Capital Emerging Market ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,9), KBV (2,5), KUV (2,1) und KCV (10,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Sophus Capital Emerging Market ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 205,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 304,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 21,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Sophus Capital Emerging Market ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,5%, die Nettogewinnmarge 27,0%, die Bruttomarge liegt bei 57,9% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Sophus Capital Emerging Market ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 46,0%, der Verschuldungsgrad bei 32,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Stabilitätsprofil des Sophus Capital Emerging Market ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 35,9%, die Gewinnvolatilität 57,5%; die Kursvolatilität liegt bei 48,5% (3M) und 42,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der Sophus Capital Emerging Market ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Sophus Capital Emerging Market ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,0%, das 12-Monats-Momentum bei 80,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 15,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Sophus Capital Emerging Market ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Sophus Capital Emerging Market ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Sophus Capital Emerging Market ETF ein positives Kurspotenzial von 41,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Sophus Capital Emerging Market ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Sophus Capital Emerging Market ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 34,1 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Sophus Capital Emerging Market ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Sophus Capital Emerging Market ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 19,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 81 Aktien.

Wie bewerten wir den Sophus Capital Emerging Market ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Sophus Capital Emerging Market ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Sophus Capital Emerging Market ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).