Sophus Capital Emerging Market ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US26824D1000  |  Symbol: EMEM

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Sophus Capital Emerging Market ETF (ISIN: US26824D1000) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Sophus Capital Emerging Market ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des Sophus Capital Emerging Market ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,2), KBV (2,2), KUV (2,0) und KCV (10,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Sophus Capital Emerging Market ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,92 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 129,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 242,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 27,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 19,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Sophus Capital Emerging Market ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,0%, die Nettogewinnmarge 21,5%, die Bruttomarge liegt bei 48,7% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Sophus Capital Emerging Market ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 58,2%, der Verschuldungsgrad bei 26,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Stabilitätsprofil des Sophus Capital Emerging Market ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,5%, die Gewinnvolatilität 46,1%; die Kursvolatilität liegt bei 60,8% (3M) und 50,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der Sophus Capital Emerging Market ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,10 zeigt der Sophus Capital Emerging Market ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 41,2%, das 12-Monats-Momentum 222,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 38,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,92)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Sophus Capital Emerging Market ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Sophus Capital Emerging Market ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Sophus Capital Emerging Market ETF ein positives Kurspotenzial von 37,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 67 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Sophus Capital Emerging Market ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Sophus Capital Emerging Market ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 36,2 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Sophus Capital Emerging Market ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Sophus Capital Emerging Market ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 10,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 81 Aktien.

Wie bewerten wir den Sophus Capital Emerging Market ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Sophus Capital Emerging Market ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Sophus Capital Emerging Market ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).