Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26824D2099 | Symbol: EMSC
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF (ISIN: US26824D2099) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt die Bewertung des Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,9), KBV (2,0), KUV (0,9) und KCV (6,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 141,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 719,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,7%, die Nettogewinnmarge bei 12,2%, die Bruttomarge beträgt 35,7% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 43,7%, der Verschuldungsgrad bei 31,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,4%, eine Gewinnvolatilität von 70,7% sowie eine Volatilität von 52,6% (3M) und 46,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,8%, das 12-Monats-Momentum bei 70,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 15,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 29,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 31,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF ist Powertech Technology Inc. mit einem Gewicht von 3,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 79 Aktien.
Wie bewerten wir den Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).