SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8863648015 | Symbol: SPUS
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (ISIN: US8863648015) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,16 weist der SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,1), KBV (8,5), KUV (5,9) und KCV (24,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 109,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 347,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 19,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 13,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,41 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,9%, die Nettogewinnmarge 24,7%, die Bruttomarge liegt bei 55,7% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,1%, der Verschuldungsgrad bei 31,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,5%, die Gewinnvolatilität bei 58,6%; die Kursvolatilität beträgt 36,3% über drei Monate und 32,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Dividendenprofil des SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,25 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,8%, das 12-Monats-Momentum 59,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF ein positives Kurspotenzial von 18,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF?
Der regionale Schwerpunkt des SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 14,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 217 Aktien.
Wie bewerten wir den SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.