SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8863648015 | Symbol: SPUS
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (ISIN: US8863648015) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,12 weist der SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,5), KBV (9,8), KUV (6,9) und KCV (27,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 108,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 361,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,46 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,7%, die Nettogewinnmarge 24,9%, die Bruttomarge liegt bei 57,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,5%, der Verschuldungsgrad bei 30,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,1%, eine Gewinnvolatilität von 61,6% sowie eine Volatilität von 46,8% (3M) und 40,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Dividendenprofil des SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,2%, das 12-Monats-Momentum bei 63,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF ein positives Kurspotenzial von 18,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF?
Der regionale Schwerpunkt des SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 12,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 222 Aktien.
Wie bewerten wir den SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.