SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US8863648015  |  Symbol: SPUS

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (ISIN: US8863648015) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,17 weist der SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (35,8), KBV (7,8), KUV (5,0) und KCV (26,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,74 weist der SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 113,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 326,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 31,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 28,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,45 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,7%, die Nettogewinnmarge 24,8%, die Bruttomarge liegt bei 53,3% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,8%, der Verschuldungsgrad bei 36,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 27,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,9%, die Gewinnvolatilität bei 64,2%; die Kursvolatilität beträgt 43,2% über drei Monate und 39,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Dividendenprofil des SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 18,0%, das 12-Monats-Momentum bei 105,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF ein positives Kurspotenzial von 15,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF?

Der regionale Schwerpunkt des SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 13,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 95 Aktien.

Wie bewerten wir den SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.