SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US8863647694  |  Symbol: SPRE

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (ISIN: US8863647694) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,85 weist der SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,4), KBV (2,7), KUV (9,7) und KCV (23,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 189,0% sowie Prognosen von 19,8% für das EPS-Wachstum und 8,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 47,7%, die Bruttomarge beträgt 50,5% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,2%, einen Verschuldungsgrad von 37,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 20,1%, eine Gewinnvolatilität von 51,5% sowie eine Kursvolatilität von 24,6% (3M) und 22,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,7%, das 12-Monats-Momentum 12,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF ein positives Kurspotenzial von 11,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?

Der regionale Schwerpunkt des SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 81,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF ist Equinix Inc. mit einem Gewicht von 13,08 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 80,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.

Wie bewerten wir den SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.