SP Funds S&P Global Technology ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US84612A1016  |  Symbol: SPTE

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der SP Funds S&P Global Technology ETF (ISIN: US84612A1016) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im SP Funds S&P Global Technology ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,36 weist der SP Funds S&P Global Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (51,0), KBV (9,9), KUV (9,7) und KCV (38,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des SP Funds S&P Global Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,17 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 103,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 281,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 57,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 43,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des SP Funds S&P Global Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,62 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,2%, die Nettogewinnmarge 24,8%, die Bruttomarge liegt bei 56,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,71 weist der SP Funds S&P Global Technology ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,0%, der Verschuldungsgrad bei 24,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der SP Funds S&P Global Technology ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,8%, eine Gewinnvolatilität von 72,7% sowie eine Volatilität von 59,2% (3M) und 49,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Dividendenprofil des SP Funds S&P Global Technology ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,00 zeigt der SP Funds S&P Global Technology ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 65,0%, das 12-Monats-Momentum 275,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 25,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 1,00)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum SP Funds S&P Global Technology ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den SP Funds S&P Global Technology ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SP Funds S&P Global Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 11,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.

In welche Länder investiert der SP Funds S&P Global Technology ETF?

Der regionale Schwerpunkt des SP Funds S&P Global Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 49,8 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im SP Funds S&P Global Technology ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im SP Funds S&P Global Technology ETF ist MediaTek Inc. mit einem Gewicht von 11,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 48 Aktien.

Wie bewerten wir den SP Funds S&P Global Technology ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SP Funds S&P Global Technology ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des SP Funds S&P Global Technology ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.