SpaceXAI Lab Ecosystem ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US41151J4554 | Symbol: XAIW
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der SpaceXAI Lab Ecosystem ETF (ISIN: US41151J4554) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im SpaceXAI Lab Ecosystem ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,94 weist der SpaceXAI Lab Ecosystem ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,3), KBV (6,8), KUV (4,7) und KCV (27,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des SpaceXAI Lab Ecosystem ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,12 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 389,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 865,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 48,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 39,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des SpaceXAI Lab Ecosystem ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,8%, die Nettogewinnmarge 19,9%, die Bruttomarge liegt bei 48,8% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des SpaceXAI Lab Ecosystem ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,7%, einen Verschuldungsgrad von 33,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Stabilitätsprofil des SpaceXAI Lab Ecosystem ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,8%, die Gewinnvolatilität 88,6%; die Kursvolatilität liegt bei 64,8% (3M) und 62,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Dividendenprofil des SpaceXAI Lab Ecosystem ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der SpaceXAI Lab Ecosystem ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -6,3%, das 12-Monats-Momentum bei 104,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 17,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SpaceXAI Lab Ecosystem ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den SpaceXAI Lab Ecosystem ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SpaceXAI Lab Ecosystem ETF ein positives Kurspotenzial von 38,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der SpaceXAI Lab Ecosystem ETF?
Der regionale Schwerpunkt des SpaceXAI Lab Ecosystem ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 82,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im SpaceXAI Lab Ecosystem ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SpaceXAI Lab Ecosystem ETF ist Space Exploration Technologies Corp. mit einem Gewicht von 21,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den SpaceXAI Lab Ecosystem ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SpaceXAI Lab Ecosystem ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SpaceXAI Lab Ecosystem ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.