Sparkline International Intangible Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L2198 | Symbol: DTAN
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Sparkline International Intangible Value ETF (ISIN: US02072L2198) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Sparkline International Intangible Value ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt die Bewertung des Sparkline International Intangible Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,2), KBV (1,7), KUV (0,7) und KCV (7,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,40 zeigt der Sparkline International Intangible Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 99,9% sowie Analystenschätzungen von 17,2% (EPS) und 4,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Sparkline International Intangible Value ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,2%, die Nettogewinnmarge bei 7,8%, die Bruttomarge beträgt 42,4% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Sparkline International Intangible Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,7%, einen Verschuldungsgrad von 40,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Sparkline International Intangible Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,4%, die Gewinnvolatilität bei 98,6%; die Kursvolatilität beträgt 33,8% über drei Monate und 35,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Sparkline International Intangible Value ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Sparkline International Intangible Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,2%, das 12-Monats-Momentum bei 1,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Sparkline International Intangible Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Sparkline International Intangible Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Sparkline International Intangible Value ETF ein positives Kurspotenzial von 19,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Sparkline International Intangible Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Sparkline International Intangible Value ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 32,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Sparkline International Intangible Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Sparkline International Intangible Value ETF ist Roche Holding AG mit einem Gewicht von 4,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 97 Aktien.
Wie bewerten wir den Sparkline International Intangible Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Sparkline International Intangible Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Sparkline International Intangible Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).