Sparkline International Intangible Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L2198 | Symbol: DTAN
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Sparkline International Intangible Value ETF (ISIN: US02072L2198) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Sparkline International Intangible Value ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt die Bewertung des Sparkline International Intangible Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,1), KBV (1,5), KUV (0,8) und KCV (7,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der Sparkline International Intangible Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 118,2% sowie Analystenschätzungen von 22,3% (EPS) und 5,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Sparkline International Intangible Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1%, eine Nettogewinnmarge von 7,8%, eine Bruttomarge von 42,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Sparkline International Intangible Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,2%, einen Verschuldungsgrad von 41,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Sparkline International Intangible Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,6%, die Gewinnvolatilität bei 87,4%; die Kursvolatilität beträgt 36,8% über drei Monate und 33,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Sparkline International Intangible Value ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Sparkline International Intangible Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,7%, das 12-Monats-Momentum 8,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Sparkline International Intangible Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Sparkline International Intangible Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Sparkline International Intangible Value ETF ein positives Kurspotenzial von 15,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 70 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Sparkline International Intangible Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Sparkline International Intangible Value ETF liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 22,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Sparkline International Intangible Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Sparkline International Intangible Value ETF ist Roche Holding AG mit einem Gewicht von 3,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 118 Aktien.
Wie bewerten wir den Sparkline International Intangible Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Sparkline International Intangible Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Sparkline International Intangible Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).