Sprott Active Gold & Silver Miners ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US85208P8656 | Symbol: GBUG
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (ISIN: US85208P8656) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Sprott Active Gold & Silver Miners ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des Sprott Active Gold & Silver Miners ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,3), KBV (2,9), KUV (4,0) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Sprott Active Gold & Silver Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,07 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 176,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 351,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 3246,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 257,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Sprott Active Gold & Silver Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,0%, die Nettogewinnmarge 23,9%, die Bruttomarge liegt bei 45,5% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Sprott Active Gold & Silver Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 4,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 11,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 7,6%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,20 zeigt der Sprott Active Gold & Silver Miners ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 40,2%, die Gewinnvolatilität bei 126,0%; die Kursvolatilität beträgt 61,7% über drei Monate und 57,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Dividendenprofil des Sprott Active Gold & Silver Miners ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Sprott Active Gold & Silver Miners ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -16,4%, das 12-Monats-Momentum 91,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Sprott Active Gold & Silver Miners ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Sprott Active Gold & Silver Miners ETF ein positives Kurspotenzial von 61,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 77 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Sprott Active Gold & Silver Miners ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Sprott Active Gold & Silver Miners ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 66,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Sprott Active Gold & Silver Miners ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Sprott Active Gold & Silver Miners ETF ist DPM Metals Inc. mit einem Gewicht von 5,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den Sprott Active Gold & Silver Miners ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Sprott Active Gold & Silver Miners ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Sprott Active Gold & Silver Miners ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.