Sprott Active Gold & Silver Miners ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US85208P8656 | Symbol: GBUG
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (ISIN: US85208P8656) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Sprott Active Gold & Silver Miners ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,30 wird die Bewertung des Sprott Active Gold & Silver Miners ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (12,5), KBV (2,4), KUV (4,1) und KCV (8,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Sprott Active Gold & Silver Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 175,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 56,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 30,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 13,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Sprott Active Gold & Silver Miners ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 16,0%, die Nettogewinnmarge bei 34,6%, die Bruttomarge beträgt 53,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Sprott Active Gold & Silver Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 3,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 8,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 7,0%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,22 zeigt der Sprott Active Gold & Silver Miners ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 37,2%, die Gewinnvolatilität bei 142,0%; die Kursvolatilität beträgt 58,2% über drei Monate und 51,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,75 deutet das Dividendenprofil des Sprott Active Gold & Silver Miners ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Sprott Active Gold & Silver Miners ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -21,7%, das 12-Monats-Momentum 95,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,99)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Sprott Active Gold & Silver Miners ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Sprott Active Gold & Silver Miners ETF ein positives Kurspotenzial von 42,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Sprott Active Gold & Silver Miners ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Sprott Active Gold & Silver Miners ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 49,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Sprott Active Gold & Silver Miners ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Sprott Active Gold & Silver Miners ETF ist DPM Metals Inc. mit einem Gewicht von 14,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 78,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den Sprott Active Gold & Silver Miners ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Sprott Active Gold & Silver Miners ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Sprott Active Gold & Silver Miners ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.