Sprott Active Metals & Miners ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US85208P8573 | Symbol: METL
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Sprott Active Metals & Miners ETF (ISIN: US85208P8573) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Sprott Active Metals & Miners ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,72 wird die Bewertung des Sprott Active Metals & Miners ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (13,0), KBV (2,7), KUV (4,0) und KCV (12,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Sprott Active Metals & Miners ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 174,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -804,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,55 zeigt der Sprott Active Metals & Miners ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7%, eine Nettogewinnmarge von 24,5%, eine Bruttomarge von 38,8% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Sprott Active Metals & Miners ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,4%, der Verschuldungsgrad bei 22,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,02 zeigt der Sprott Active Metals & Miners ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 32,2%, die Gewinnvolatilität bei 227,6%; die Kursvolatilität beträgt 62,1% über drei Monate und 53,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Dividendenprofil des Sprott Active Metals & Miners ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Sprott Active Metals & Miners ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -8,4%, das 12-Monats-Momentum bei 158,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Sprott Active Metals & Miners ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Sprott Active Metals & Miners ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Sprott Active Metals & Miners ETF ein positives Kurspotenzial von 28,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Sprott Active Metals & Miners ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Sprott Active Metals & Miners ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 36,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Sprott Active Metals & Miners ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Sprott Active Metals & Miners ETF ist Hudbay Minerals Inc. mit einem Gewicht von 11,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 90,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den Sprott Active Metals & Miners ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Sprott Active Metals & Miners ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Sprott Active Metals & Miners ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.