Sprott Active Metals & Miners ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US85208P8573 | Symbol: METL
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Sprott Active Metals & Miners ETF (ISIN: US85208P8573) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Sprott Active Metals & Miners ETF ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,57 wird die Bewertung des Sprott Active Metals & Miners ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,5), KBV (2,6), KUV (3,3) und KCV (12,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Sprott Active Metals & Miners ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 120,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 219,1% sowie Prognosen von 132,0% für das EPS-Wachstum und 27,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der Sprott Active Metals & Miners ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3%, eine Nettogewinnmarge von -20,5%, eine Bruttomarge von 29,4% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Sprott Active Metals & Miners ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,2%, der Verschuldungsgrad bei 18,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der Sprott Active Metals & Miners ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 45,4%, die Gewinnvolatilität bei 147,8%; die Kursvolatilität beträgt 58,6% über drei Monate und 57,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Dividendenprofil des Sprott Active Metals & Miners ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Sprott Active Metals & Miners ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -5,3%, das 12-Monats-Momentum bei 73,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Sprott Active Metals & Miners ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Sprott Active Metals & Miners ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Sprott Active Metals & Miners ETF ein positives Kurspotenzial von 32,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Sprott Active Metals & Miners ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Sprott Active Metals & Miners ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 42,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Sprott Active Metals & Miners ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Sprott Active Metals & Miners ETF ist Nucor Corporation mit einem Gewicht von 4,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den Sprott Active Metals & Miners ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Sprott Active Metals & Miners ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Sprott Active Metals & Miners ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.