Sprott Copper Miners ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US85208P8813 | Symbol: COPP
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Sprott Copper Miners ETF (ISIN: US85208P8813) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Sprott Copper Miners ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,51 wird die Bewertung des Sprott Copper Miners ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,1), KBV (3,7), KUV (4,2) und KCV (13,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Sprott Copper Miners ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 106,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 479,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Sprott Copper Miners ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0%, eine Nettogewinnmarge von 18,8%, eine Bruttomarge von 31,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Sprott Copper Miners ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,9%, einen Verschuldungsgrad von 26,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Stabilitätsprofil des Sprott Copper Miners ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,3%, die Gewinnvolatilität 105,7%; die Kursvolatilität liegt bei 58,6% (3M) und 54,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Dividendenprofil des Sprott Copper Miners ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der Sprott Copper Miners ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 9,1%, das 12-Monats-Momentum 96,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Sprott Copper Miners ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Sprott Copper Miners ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Sprott Copper Miners ETF ein positives Kurspotenzial von 8,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Sprott Copper Miners ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Sprott Copper Miners ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 46,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Sprott Copper Miners ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Sprott Copper Miners ETF ist Freeport-McMoRan Inc. mit einem Gewicht von 39,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 87,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 47 Aktien.
Wie bewerten wir den Sprott Copper Miners ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Sprott Copper Miners ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Sprott Copper Miners ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.