Sprott Copper Miners ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US85208P8813 | Symbol: COPP
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Sprott Copper Miners ETF (ISIN: US85208P8813) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des Sprott Copper Miners ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,9), KBV (2,8), KUV (3,4) und KCV (13,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Sprott Copper Miners ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 80,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 331,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Sprott Copper Miners ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1%, eine Nettogewinnmarge von 14,4%, eine Bruttomarge von 30,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Sprott Copper Miners ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,9%, einen Verschuldungsgrad von 29,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Stabilitätsprofil des Sprott Copper Miners ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,2%, die Gewinnvolatilität 130,5%; die Kursvolatilität liegt bei 62,0% (3M) und 48,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der Sprott Copper Miners ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Sprott Copper Miners ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -11,4%, das 12-Monats-Momentum bei 98,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 21,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Sprott Copper Miners ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Sprott Copper Miners ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Sprott Copper Miners ETF ein positives Kurspotenzial von 17,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Sprott Copper Miners ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Sprott Copper Miners ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 41,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Sprott Copper Miners ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Sprott Copper Miners ETF ist Freeport-McMoRan Inc. mit einem Gewicht von 28,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 83,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.
Wie bewerten wir den Sprott Copper Miners ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Sprott Copper Miners ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Sprott Copper Miners ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.