Sprott Critical Materials ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US85208P4028 | Symbol: SETM
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Sprott Critical Materials ETF (ISIN: US85208P4028) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Sprott Critical Materials ETF ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,81 weist der Sprott Critical Materials ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (18,2), KBV (2,7), KUV (6,2) und KCV (14,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Sprott Critical Materials ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 363,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 196,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 119,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der Sprott Critical Materials ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7%, eine Nettogewinnmarge von -150,3%, eine Bruttomarge von 27,5% sowie ein Kapitalumschlag von 0,3. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Sprott Critical Materials ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,9%, der Verschuldungsgrad bei 16,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,08 zeigt der Sprott Critical Materials ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 54,7%, die Gewinnvolatilität bei 212,8%; die Kursvolatilität beträgt 63,2% über drei Monate und 66,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Dividendenprofil des Sprott Critical Materials ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Sprott Critical Materials ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -15,1%, das 12-Monats-Momentum 69,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -3,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Sprott Critical Materials ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Sprott Critical Materials ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Sprott Critical Materials ETF ein positives Kurspotenzial von 2108,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Sprott Critical Materials ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Sprott Critical Materials ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 39,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Sprott Critical Materials ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Sprott Critical Materials ETF ist Freeport-McMoRan Inc. mit einem Gewicht von 6,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 145 Aktien.
Wie bewerten wir den Sprott Critical Materials ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Sprott Critical Materials ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Sprott Critical Materials ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.