Sprott Gold Miners ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US85210B1026 | Symbol: SGDM
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Sprott Gold Miners ETF (ISIN: US85210B1026) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Sprott Gold Miners ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt die Bewertung des Sprott Gold Miners ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,1), KBV (2,9), KUV (2,8) und KCV (6,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Sprott Gold Miners ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 156,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 649,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 288,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 32,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Sprott Gold Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,23 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,6%, die Nettogewinnmarge 32,7%, die Bruttomarge liegt bei 56,6% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Sprott Gold Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,22 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 5,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 11,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 7,4%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,99 zeigt der Sprott Gold Miners ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 50,5%, die Gewinnvolatilität bei 281,3%; die Kursvolatilität beträgt 57,0% über drei Monate und 55,7% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des Sprott Gold Miners ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Momentumprofil des Sprott Gold Miners ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -22,1%, ein 12-Monats-Momentum von 56,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Sprott Gold Miners ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Sprott Gold Miners ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Sprott Gold Miners ETF ein positives Kurspotenzial von 62,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Sprott Gold Miners ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Sprott Gold Miners ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 75,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Sprott Gold Miners ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Sprott Gold Miners ETF ist Barrick Gold Corporation mit einem Gewicht von 7,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 53 Aktien.
Wie bewerten wir den Sprott Gold Miners ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Sprott Gold Miners ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Sprott Gold Miners ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.