Sprott Junior Gold Miners ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US85210B2016 | Symbol: SGDJ
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Sprott Junior Gold Miners ETF (ISIN: US85210B2016) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Sprott Junior Gold Miners ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des Sprott Junior Gold Miners ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (13,5), KBV (3,2), KUV (3,6) und KCV (9,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Sprott Junior Gold Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 11124,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 105,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 49,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 27,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Sprott Junior Gold Miners ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5%, eine Nettogewinnmarge von 13,3%, eine Bruttomarge von 27,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Sprott Junior Gold Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,11 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 4,6%, der Verschuldungsgrad liegt bei 12,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,5%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,36 zeigt der Sprott Junior Gold Miners ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 67,7%, die Gewinnvolatilität bei 196,7%; die Kursvolatilität beträgt 71,9% über drei Monate und 60,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,02 zeigt der Sprott Junior Gold Miners ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Sprott Junior Gold Miners ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -12,5%, das 12-Monats-Momentum bei 100,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 20,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Sprott Junior Gold Miners ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Sprott Junior Gold Miners ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Sprott Junior Gold Miners ETF ein positives Kurspotenzial von 51,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Sprott Junior Gold Miners ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Sprott Junior Gold Miners ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 45,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Sprott Junior Gold Miners ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Sprott Junior Gold Miners ETF ist Kingsgate Consolidated Limited mit einem Gewicht von 4,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den Sprott Junior Gold Miners ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Sprott Junior Gold Miners ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Sprott Junior Gold Miners ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.