Sprott Junior Uranium Miners ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US85208P8086 | Symbol: URNJ
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Sprott Junior Uranium Miners ETF (ISIN: US85208P8086) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Sprott Junior Uranium Miners ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,59 weist der Sprott Junior Uranium Miners ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (51,0), KBV (2,4), KUV (20,3) und KCV (15,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Sprott Junior Uranium Miners ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 2932,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -229,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 139,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 628,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Sprott Junior Uranium Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -2,40 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -7,1%, die Nettogewinnmarge -2064,0%, die Bruttomarge -18,5% und der Kapitalumschlag 0,1. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Sprott Junior Uranium Miners ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,9%, der Verschuldungsgrad bei 28,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,69 zeigt der Sprott Junior Uranium Miners ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 123,8%, die Gewinnvolatilität bei 454,9%; die Kursvolatilität beträgt 76,3% über drei Monate und 85,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,17 zeigt der Sprott Junior Uranium Miners ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Sprott Junior Uranium Miners ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -13,2%, das 12-Monats-Momentum 169,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,40)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Sprott Junior Uranium Miners ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Sprott Junior Uranium Miners ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Sprott Junior Uranium Miners ETF ein positives Kurspotenzial von 48,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Sprott Junior Uranium Miners ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Sprott Junior Uranium Miners ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 54,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Sprott Junior Uranium Miners ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Sprott Junior Uranium Miners ETF ist Energy Fuels Inc. mit einem Gewicht von 40,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 95,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.
Wie bewerten wir den Sprott Junior Uranium Miners ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Sprott Junior Uranium Miners ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Sprott Junior Uranium Miners ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.