Sprott Lithium Miners ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US85208P7096 | Symbol: LITP
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Sprott Lithium Miners ETF (ISIN: US85208P7096) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des Sprott Lithium Miners ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (6,7), KBV (1,2), KUV (4,7) und KCV (12,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,50 zeigt der Sprott Lithium Miners ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 9220,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 443,8% sowie Analystenschätzungen von -23,6% (EPS) und 15,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,65 zeigt der Sprott Lithium Miners ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5%, eine Nettogewinnmarge von 5,4%, eine Bruttomarge von 12,4% sowie ein Kapitalumschlag von 0,2. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Sprott Lithium Miners ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 15,4%, der Verschuldungsgrad bei 18,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,40 zeigt der Sprott Lithium Miners ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 92,9%, die Gewinnvolatilität bei 153,9%; die Kursvolatilität beträgt 56,6% über drei Monate und 69,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Dividendenprofil des Sprott Lithium Miners ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -1,01 zeigt der Sprott Lithium Miners ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -27,9%, das 12-Monats-Momentum bei -0,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -18,4%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,50)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
- Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Sprott Lithium Miners ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Sprott Lithium Miners ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Sprott Lithium Miners ETF ein positives Kurspotenzial von 96,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Sprott Lithium Miners ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Sprott Lithium Miners ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 54,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Sprott Lithium Miners ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Sprott Lithium Miners ETF ist Ganfeng Lithium Co. Limited mit einem Gewicht von 10,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 45 Aktien.
Wie bewerten wir den Sprott Lithium Miners ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Sprott Lithium Miners ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Sprott Lithium Miners ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.