Sprott Lithium Miners ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US85208P7096 | Symbol: LITP
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Sprott Lithium Miners ETF (ISIN: US85208P7096) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,82 weist der Sprott Lithium Miners ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (4,3), KBV (2,2), KUV (5,6) und KCV (20,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,75 zeigt der Sprott Lithium Miners ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6009,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -563,7% sowie Analystenschätzungen von -0,1% (EPS) und -4,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Sprott Lithium Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,27 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -2,9%, die Nettogewinnmarge 7211,8%, die Bruttomarge 5,7% und der Kapitalumschlag 0,2. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Sprott Lithium Miners ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 17,4%, der Verschuldungsgrad bei 28,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,53 zeigt der Sprott Lithium Miners ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 98,1%, die Gewinnvolatilität bei 268,9%; die Kursvolatilität beträgt 63,6% über drei Monate und 72,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Dividendenprofil des Sprott Lithium Miners ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Sprott Lithium Miners ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -17,1%, das 12-Monats-Momentum bei 92,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 17,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Sprott Lithium Miners ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Sprott Lithium Miners ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Sprott Lithium Miners ETF ein positives Kurspotenzial von 62,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 66 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Sprott Lithium Miners ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Sprott Lithium Miners ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 45,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Sprott Lithium Miners ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Sprott Lithium Miners ETF ist Sociedad Química y Minera de Chile S.A. mit einem Gewicht von 7,51 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den Sprott Lithium Miners ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Sprott Lithium Miners ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Sprott Lithium Miners ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.