Sprott Rare Earths Ex-China ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US85208P8326 | Symbol: REXC
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Sprott Rare Earths Ex-China ETF (ISIN: US85208P8326) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Sprott Rare Earths Ex-China ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,53 weist der Sprott Rare Earths Ex-China ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (167,7), KBV (0,1), KUV (8,6) und KCV (101,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Sprott Rare Earths Ex-China ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 221,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -212,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 230,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 171,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Sprott Rare Earths Ex-China ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,62 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -9,9%, die Nettogewinnmarge -833,9%, die Bruttomarge 23,9% und der Kapitalumschlag 0,1. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Sprott Rare Earths Ex-China ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,34 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 11,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 14,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,6%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,44 zeigt der Sprott Rare Earths Ex-China ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 58,6%, die Gewinnvolatilität bei 222,1%; die Kursvolatilität beträgt 70,9% über drei Monate und 81,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,94 zeigt der Sprott Rare Earths Ex-China ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Sprott Rare Earths Ex-China ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -19,4%, das 12-Monats-Momentum 24,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Sprott Rare Earths Ex-China ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Sprott Rare Earths Ex-China ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Sprott Rare Earths Ex-China ETF ein positives Kurspotenzial von 48,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Sprott Rare Earths Ex-China ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Sprott Rare Earths Ex-China ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 41,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Sprott Rare Earths Ex-China ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Sprott Rare Earths Ex-China ETF ist Lynas Rare Earths Limited mit einem Gewicht von 13,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 47 Aktien.
Wie bewerten wir den Sprott Rare Earths Ex-China ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Sprott Rare Earths Ex-China ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Sprott Rare Earths Ex-China ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.