Sprott Uranium Miners ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US85208P3038 | Symbol: URNM
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Sprott Uranium Miners ETF (ISIN: US85208P3038) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Sprott Uranium Miners ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,33 weist der Sprott Uranium Miners ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (62,9), KBV (2,9), KUV (11,6) und KCV (41,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Sprott Uranium Miners ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 562,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 97,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 60,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 107,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Sprott Uranium Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,26 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 0,3%, die Nettogewinnmarge -475,9%, die Bruttomarge 19,2% und der Kapitalumschlag 0,2. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Sprott Uranium Miners ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,3%, der Verschuldungsgrad bei 21,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,26 zeigt der Sprott Uranium Miners ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 147,5%, die Gewinnvolatilität bei 170,1%; die Kursvolatilität beträgt 62,1% über drei Monate und 64,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,93 zeigt der Sprott Uranium Miners ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Momentumprofil des Sprott Uranium Miners ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -21,9%, ein 12-Monats-Momentum von 37,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Sprott Uranium Miners ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Sprott Uranium Miners ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Sprott Uranium Miners ETF ein positives Kurspotenzial von 3003,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Sprott Uranium Miners ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Sprott Uranium Miners ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 43,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Sprott Uranium Miners ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Sprott Uranium Miners ETF ist Cameco Corporation mit einem Gewicht von 16,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den Sprott Uranium Miners ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Sprott Uranium Miners ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Sprott Uranium Miners ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.