State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81369Y8527 | Symbol: XLC
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF (ISIN: US81369Y8527) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,1), KBV (4,0), KUV (2,8) und KCV (13,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 211,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -6264,9% sowie Prognosen von 64,1% für das EPS-Wachstum und 7,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,1%, die Nettogewinnmarge bei -1,8%, die Bruttomarge beträgt 44,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,7%, einen Verschuldungsgrad von 41,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,1%, die Gewinnvolatilität bei 106,5%; die Kursvolatilität beträgt 35,1% über drei Monate und 42,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 13,1%, das 12-Monats-Momentum 133,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF ein positives Kurspotenzial von 21,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 19,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 96,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.