State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81369Y8527 | Symbol: XLC
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF (ISIN: US81369Y8527) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (14,9), KBV (2,7), KUV (1,9) und KCV (7,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 180,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 495,6% sowie Prognosen von 3,8% für das EPS-Wachstum und 14,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,07 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,5%, die Nettogewinnmarge 30,3%, die Bruttomarge liegt bei 59,7% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,4%, einen Verschuldungsgrad von 31,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,1%, eine Gewinnvolatilität von 107,5% sowie eine Volatilität von 39,4% (3M) und 39,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Dividendenprofil des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,8%, das 12-Monats-Momentum -1,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -4,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF ein positives Kurspotenzial von 27,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 11,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.