State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81369Y4070 | Symbol: XLY
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (ISIN: US81369Y4070) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,79 weist der State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,9), KBV (6,4), KUV (2,8) und KCV (18,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 122,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 385,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,0%, die Nettogewinnmarge 10,3%, die Bruttomarge liegt bei 37,2% und der Kapitalumschlag bei 1,0. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Verschuldungsprofil des State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,5%, ein Verschuldungsgrad von 52,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,5%, eine Gewinnvolatilität von 75,3% sowie eine Volatilität von 41,2% (3M) und 35,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Dividendenprofil des State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,3%, das 12-Monats-Momentum 12,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF ein positives Kurspotenzial von 14,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 21,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.