State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81369Y3080 | Symbol: XLP
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (ISIN: US81369Y3080) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,45 wird die Bewertung des State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,6), KBV (3,5), KUV (1,4) und KCV (14,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,85 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 31,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -85,3%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 7,5% sowie ein Umsatzwachstum von 4,6%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,1%, die Nettogewinnmarge bei 9,4%, die Bruttomarge beträgt 38,6% und der Kapitalumschlag 1,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Verschuldungsprofil des State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,3%, ein Verschuldungsgrad von 53,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,40 zeigt der State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 9,6%, eine Gewinnvolatilität von 51,8% sowie eine Kursvolatilität von 26,2% (3M) und 24,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,2%, das 12-Monats-Momentum 2,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF ein positives Kurspotenzial von 8,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF ist Costco Wholesale Corporation mit einem Gewicht von 23,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 91,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).