State Street Energy Select Sector SPDR ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81369Y5069 | Symbol: XLE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der State Street Energy Select Sector SPDR ETF (ISIN: US81369Y5069) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street Energy Select Sector SPDR ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt die Bewertung des State Street Energy Select Sector SPDR ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,4), KBV (2,5), KUV (2,1) und KCV (10,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,52 zeigt der State Street Energy Select Sector SPDR ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 105,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 433,0% sowie Analystenschätzungen von -1,5% (EPS) und -2,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street Energy Select Sector SPDR ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9%, eine Nettogewinnmarge von 11,5%, eine Bruttomarge von 31,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street Energy Select Sector SPDR ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,8%, einen Verschuldungsgrad von 30,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der State Street Energy Select Sector SPDR ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,4%, eine Gewinnvolatilität von 130,9% sowie eine Volatilität von 29,2% (3M) und 26,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der State Street Energy Select Sector SPDR ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der State Street Energy Select Sector SPDR ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -9,5%, das 12-Monats-Momentum 28,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street Energy Select Sector SPDR ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street Energy Select Sector SPDR ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street Energy Select Sector SPDR ETF ein positives Kurspotenzial von 19,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 61 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street Energy Select Sector SPDR ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street Energy Select Sector SPDR ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street Energy Select Sector SPDR ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street Energy Select Sector SPDR ETF ist Exxon Mobil Corporation mit einem Gewicht von 13,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street Energy Select Sector SPDR ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street Energy Select Sector SPDR ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street Energy Select Sector SPDR ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).