State Street Financial Select Sector SPDR ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81369Y6059 | Symbol: XLF
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der State Street Financial Select Sector SPDR ETF (ISIN: US81369Y6059) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street Financial Select Sector SPDR ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des State Street Financial Select Sector SPDR ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,1), KBV (2,2), KUV (2,8) und KCV (9,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street Financial Select Sector SPDR ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 98,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 128,4% sowie Prognosen von 10,0% für das EPS-Wachstum und 6,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der State Street Financial Select Sector SPDR ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,4%, die Nettogewinnmarge bei 23,4%, die Bruttomarge beträgt 64,0% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des State Street Financial Select Sector SPDR ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 84,0%, ein Verschuldungsgrad von 57,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der State Street Financial Select Sector SPDR ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 26,5%, eine Gewinnvolatilität von 32,1% sowie eine Kursvolatilität von 26,8% (3M) und 25,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der State Street Financial Select Sector SPDR ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der State Street Financial Select Sector SPDR ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,0%, das 12-Monats-Momentum bei 22,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street Financial Select Sector SPDR ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street Financial Select Sector SPDR ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street Financial Select Sector SPDR ETF ein positives Kurspotenzial von 9,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street Financial Select Sector SPDR ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street Financial Select Sector SPDR ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street Financial Select Sector SPDR ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street Financial Select Sector SPDR ETF ist JPMorgan Chase & Co. mit einem Gewicht von 11,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 73 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street Financial Select Sector SPDR ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street Financial Select Sector SPDR ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street Financial Select Sector SPDR ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).