State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78470P6557 | Symbol: DECO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (ISIN: US78470P6557) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,27 weist der State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,6), KBV (6,3), KUV (8,8) und KCV (33,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 428,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -89,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 25,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 20,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,2%, eine Nettogewinnmarge von 7,1%, eine Bruttomarge von 61,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,8%, einen Verschuldungsgrad von 33,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Stabilitätsprofil des State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 41,8%, die Gewinnvolatilität 89,2%; die Kursvolatilität liegt bei 46,8% (3M) und 42,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,99 zeigt der State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 33,8%, das 12-Monats-Momentum 48,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 15,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,99)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF ein positives Kurspotenzial von 24,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF ist Riot Platforms Inc. mit einem Gewicht von 10,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.