State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78470P6557 | Symbol: DECO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (ISIN: US78470P6557) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,54 weist der State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,1), KBV (5,4), KUV (7,8) und KCV (27,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1354,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -8170,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 32,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 32,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,66 zeigt der State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,0%, eine Nettogewinnmarge von -117,6%, eine Bruttomarge von 19,7% sowie ein Kapitalumschlag von 0,3. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,5%, einen Verschuldungsgrad von 55,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,29 zeigt der State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 54,5%, die Gewinnvolatilität bei 103,6%; die Kursvolatilität beträgt 69,5% über drei Monate und 70,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,96 zeigt der State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -9,6%, das 12-Monats-Momentum bei 60,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,93)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF ein positives Kurspotenzial von 56,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF ist Riot Platforms Inc. mit einem Gewicht von 11,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.