State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78470P6631 | Symbol: TEKX
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (ISIN: US78470P6631) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,34 weist der State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (35,8), KBV (4,8), KUV (8,7) und KCV (26,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 2344,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -1193,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 56,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 28,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,65 zeigt der State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,9%, eine Nettogewinnmarge von -40,5%, eine Bruttomarge von 26,9% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,4%, einen Verschuldungsgrad von 27,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,08 zeigt der State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 55,1%, die Gewinnvolatilität bei 168,9%; die Kursvolatilität beträgt 71,5% über drei Monate und 67,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 6,7%, das 12-Monats-Momentum 100,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 26,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF ein positives Kurspotenzial von 44,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF ist Riot Platforms Inc. mit einem Gewicht von 15,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.