State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78470P6631 | Symbol: TEKX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (ISIN: US78470P6631) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,35 weist der State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (40,3), KBV (4,3), KUV (6,8) und KCV (23,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 2818,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -5240,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 66,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 29,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,58 zeigt der State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,0%, eine Nettogewinnmarge von -71,1%, eine Bruttomarge von 4,9% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,0%, einen Verschuldungsgrad von 21,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 14,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,02 zeigt der State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 45,3%, die Gewinnvolatilität bei 189,6%; die Kursvolatilität beträgt 74,0% über drei Monate und 70,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,01 zeigt der State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 43,2%, das 12-Monats-Momentum 204,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 20,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,88)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF ein positives Kurspotenzial von 12,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF ist Riot Platforms Inc. mit einem Gewicht von 24,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 87,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.