State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF Accum USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0002LI4M98 | Symbol: SAQL.L
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity (ISIN: IE0002LI4M98) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt die Bewertung des State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity ein weitgehend neutrales Bild. KGV (10,4), KBV (1,5), KUV (4,6) und KCV (7,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 150,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 227,3% sowie Prognosen von 9,5% für das EPS-Wachstum und 8,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,3%, die Nettogewinnmarge bei 47,0%, die Bruttomarge beträgt 76,7% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 92,0%, einen Verschuldungsgrad von 48,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,99 zeigt der State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 32,6%, eine Gewinnvolatilität von 39,0% sowie eine Kursvolatilität von 20,1% (3M) und 23,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,5%, das 12-Monats-Momentum 7,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity ein positives Kurspotenzial von 15,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity?
Der regionale Schwerpunkt des State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity liegt auf Saudi-Arabien mit einem Anteil von 96,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity ist The Saudi National Bank mit einem Gewicht von 8,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.