State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78467X1090 | Symbol: DIA
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (ISIN: US78467X1090) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,75 weist der State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,7), KBV (9,6), KUV (4,1) und KCV (23,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 131,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 241,2% sowie Prognosen von 14,6% für das EPS-Wachstum und 10,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,3%, die Nettogewinnmarge 22,8%, die Bruttomarge liegt bei 54,2% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Verschuldungsprofil des State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,0%, ein Verschuldungsgrad von 61,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,5%, die Gewinnvolatilität bei 42,2%; die Kursvolatilität beträgt 31,6% über drei Monate und 28,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,7%, das 12-Monats-Momentum bei 18,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ein positives Kurspotenzial von 11,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust liegt auf USA mit einem Anteil von 96,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ist The Goldman Sachs Group Inc. mit einem Gewicht von 15,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.