State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78467X1090 | Symbol: DIA
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (ISIN: US78467X1090) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,73 wird die Bewertung des State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,6), KBV (8,3), KUV (1,4) und KCV (16,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 3,0% sowie Prognosen von 8,6% für das EPS-Wachstum und 3,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,6%, die Nettogewinnmarge bei 8,0%, die Bruttomarge beträgt 31,1% und der Kapitalumschlag 1,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Verschuldungsprofil des State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,8%, ein Verschuldungsgrad von 67,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 46,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,86 zeigt der State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 9,8%, eine Gewinnvolatilität von 11,9% sowie eine Kursvolatilität von 28,7% (3M) und 27,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,3%, das 12-Monats-Momentum -3,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -6,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ein positives Kurspotenzial von 11,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ist UnitedHealth Group Incorporated mit einem Gewicht von 26,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 5 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).