State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78467X1090 | Symbol: DIA
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (ISIN: US78467X1090) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,72 wird die Bewertung des State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,8), KBV (5,1), KUV (2,7) und KCV (17,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 125,0% sowie Prognosen von 21,8% für das EPS-Wachstum und 8,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,8%, die Nettogewinnmarge 23,3%, die Bruttomarge liegt bei 54,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Verschuldungsprofil des State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,8%, ein Verschuldungsgrad von 48,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,2%, die Gewinnvolatilität bei 35,2%; die Kursvolatilität beträgt 27,3% über drei Monate und 28,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,9%, das 12-Monats-Momentum bei 15,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ist Caterpillar Inc. mit einem Gewicht von 8,51 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.