State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78463X8636 | Symbol: RWX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (ISIN: US78463X8636) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt die Bewertung des State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,7), KBV (1,1), KUV (3,2) und KCV (13,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,65 zeigt der State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 250,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 285,9% sowie Analystenschätzungen von 45,9% (EPS) und 5,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0%, eine Nettogewinnmarge von 38,4%, eine Bruttomarge von 49,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Verschuldungsprofil des State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,7%, ein Verschuldungsgrad von 41,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,12 zeigt der State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 29,4%, eine Gewinnvolatilität von 66,8% sowie eine Kursvolatilität von 24,8% (3M) und 22,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Momentumprofil des State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,3%, ein 12-Monats-Momentum von -2,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF ein positives Kurspotenzial von 20,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF liegt auf Singapur mit einem Anteil von 33,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF ist CapitaLand Integrated Commercial Trust mit einem Gewicht von 7,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.