State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78464A1108 | Symbol: XITK
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF (ISIN: US78464A1108) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,92 weist der State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,2), KBV (2,5), KUV (3,4) und KCV (16,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 260,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 278,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 38,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 26,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,9%, die Nettogewinnmarge bei 10,4%, die Bruttomarge beträgt 61,8% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,1%, der Verschuldungsgrad bei 25,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,13 zeigt der State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 36,6%, die Gewinnvolatilität bei 156,9%; die Kursvolatilität beträgt 73,8% über drei Monate und 66,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,07 zeigt der State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,3%, das 12-Monats-Momentum bei 53,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 15,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,99)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 23,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 79,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF ist Applied Optoelectronics Inc. mit einem Gewicht von 4,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 85 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.