State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BF1B7389 | Symbol: SPP1.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg (ISIN: IE00BF1B7389) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,60 wird die Bewertung des State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,8), KBV (3,5), KUV (2,9) und KCV (14,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 116,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 241,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,2%, die Nettogewinnmarge 21,7%, die Bruttomarge liegt bei 53,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,8%, einen Verschuldungsgrad von 38,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,1%, die Gewinnvolatilität bei 68,0%; die Kursvolatilität beträgt 39,6% über drei Monate und 35,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,7%, das 12-Monats-Momentum bei 41,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg ein positives Kurspotenzial von 17,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg liegt auf USA mit einem Anteil von 59,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 4,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2256 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).