State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B3YLTY66 | Symbol: SPYI.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market (ISIN: IE00B3YLTY66) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,58 wird die Bewertung des State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,4), KBV (3,1), KUV (2,4) und KCV (13,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 101,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 214,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,4%, die Nettogewinnmarge 20,5%, die Bruttomarge liegt bei 52,0% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,0%, einen Verschuldungsgrad von 38,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,8%, eine Gewinnvolatilität von 74,5% sowie eine Volatilität von 35,8% (3M) und 36,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,7%, das 12-Monats-Momentum bei 28,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market ein positives Kurspotenzial von 21,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market liegt auf USA mit einem Anteil von 66,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 2,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 5742 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).