State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000SYI8 | Symbol: SYI.AX
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF (ISIN: AU000000SYI8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,0), KBV (1,9), KUV (1,4) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,44 zeigt der State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 80,6% sowie Analystenschätzungen von 8,1% (EPS) und 3,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9%, eine Nettogewinnmarge von 8,2%, eine Bruttomarge von 40,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Verschuldungsprofil des State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 114,7%, ein Verschuldungsgrad von 57,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 30,7%, die Gewinnvolatilität bei 78,9%; die Kursvolatilität beträgt 27,3% über drei Monate und 27,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,00 zeigt der State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,8%, das 12-Monats-Momentum -4,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF ist CSL Limited mit einem Gewicht von 14,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 80,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 45 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.